Votre rôle

Rattaché au Chef de Département Trésorerie, vous êtes chargé de:

• Traiter et contrôler les dépenses/recettes caisses OCM

• Approvisionner et suivre les caisses dépenses des Directions

• Réaliser les traitements et paiements via OM des gagnants des jeux concours

• Faire le reporting de ses activités

Principales activités

• Effectuer tous les paiements dans les délais et le respect des procédures en vigueur

• Sécuriser et effectuer le suivi des espèces et chèques reçus en encaissement

• Assembler, examiner, vérifier la complétude des liasses justificatives et la conformité des validateurs lors des paiements

• Fournir les pièces justificatives pour les audits de la caisse en interne ou en externe

• Payer les notes de frais (dépenses, missions, etc.) des employés

• Maintenir la confidentialité des informations

• Assurer le suivi des caisses physiques et virtuelles OM & GESOM (Caisse siège)

• Effectuer le suivi du sort et l’enregistrement des paiements effectués sur l’application TANGO

• Assurer l’inventaire du coffre

• Compléter les états des écarts de caisse / annulations et remboursements

• Remonter les anomalies à son responsable

• Afficher les écarts de caisse

• Proposer des améliorations de manière continue et communiquer les nouvelles procédures

Réaliser le reporting de ses activités en préparant les éléments ci-dessous :

• Prévisions hebdomadaires et mensuelles des besoins

D’approvisionnement des caisses (virtuelles et physiques) sur la base des paiements prévus

• Etat journalier des dépenses et encaissements

• Brouillard de caisse hebdomadaire

• Rapport d’activité de caisse

• Inventaire mensuel de caisse