Société Générale Asset Management (SG AM) CEMAC recrute un Comptable OPCVM dont la mission principale est le suivi des
opérations de SG AM CEMAC et de la comptabilité des Organismes de Placement Collectif (OPC).
ACTIVITES PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur Général, le Comptable OPCVM est chargé de :
La valorisation quotidienne des portefeuilles par la mise a jour des cours dans la base
Lexécution des ordres de souscriptions et de rachats des parts
Le suivi des regles d’ évaluation des actifs en placement et d’évaluation des autres actifs
La comptabilisation des opérations dénouées
Le traitement des opérations sur titres
Le calcul quotidien de la Valeur Liquidative
La publication quotidienne de la Valeur Liquidative sur le marché et le réseau interne
La production bimensuelle des états de rapprochement bancaire
La production quotidienne des états de rapprochement de stock titres
La production mensuelle des états de rapprochement de stock parts
Le suivi permanent auprés du Dépositaire pour lever les suspens constatés
La production de justificatifs pour les missions de commissariat aux comptes
Létablissement des états financiers de synthése requis périodiquement (trimestriel, semestriel, annuel)
Le paiement des dividendes annuels des OPC
COMPETENCES METIER
Connaissances en comptabilité
Connaissances en comptabilité d’OPCVM
Connaissance de I’environnement du marché financier
Connaissances en analyse financiére et boursiére
Connaissances en économie
Connaissances de la reglementation COSUMAF
Utilisation du logiciel de gestion d’OPCVM
COMPETENCES COMPORTEMENTALES
Disponible
Rigoureux
Courtois
Capacité d’analyse
Ouvert desprit
Esprit d’initiative
Curiosité
PROFIL DU CANDIDAT
- Niveau académique: BAC+4/5 en Comptabilité et Finance ou autres disciplines connexes
«+ Disposer d’une expérience pertinente en tant que Comptable OPCVM au sein d’une société de gestion
Poste basé a Douala
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