Mission principale :
\nRattach\u00e9(e) au Chef de D\u00e9partement Tr\u00e9sorerie et Cash Management, vous \u00eates charg\u00e9(e) de garantir la liquidit\u00e9 et la performance financi\u00e8re de
\nl’entreprise, en assurant le paiement ponctuel de tous les engagements de la soci\u00e9t\u00e9, tout en optimisant les investissements et en animant les relations<\/p>\n
avec les partenaires bancaires en parfaite conformit\u00e9 avec les cadres r\u00e9glementaires et les politiques internes.
\nContenu du poste :
\nAssurer la d\u00e9termination du solde de tr\u00e9sorerie op\u00e9rationnel via le rapprochement bancaire quotidien.
\nPiloter la r\u00e9conciliation quotidienne des flux, la qualification par nature et l’analyse comparative avec les pr\u00e9visions
\nG\u00e9rer la structure de ‘cash pooling’ en effectuant les virements d’\u00e9quilibrage requis pour couvrir les engagements.
\n\u00c9laborer et mettre \u00e0 jour le budget de tr\u00e9sorerie en consolidant les pr\u00e9visions d’encaissement et de d\u00e9caissement
\nSuperviser l’apurement des bons de caisse provisoires et la justification des d\u00e9penses associ\u00e9es.
\nAssurer le contr\u00f4le de conformit\u00e9 des dossiers de r\u00e8glement avant leur mise en traitement par la tr\u00e9sorerie.
\nGarantir le respect scrupuleux des \u00e9ch\u00e9ances de r\u00e8glement des partenaires.
\nMettre en \u0153uvre la politique de placement de l’entreprise afin de rentabiliser les exc\u00e9dents de tr\u00e9sorerie.
\nAssurer la gestion optimis\u00e9e des paiements internationaux \u00e0 destination des partenaires de r\u00e9assurance.
\nOptimiser les conditions bancaires par la gestion active des r\u00e9clamations<\/p>\n
Superviser la gestion des comptes bancaires (ouverture, cl\u00f4ture) et piloter la relation avec le partenaire.
\nMettre en \u0153uvre la strat\u00e9gie de gestion Actif-Passif (ALM) pour guider les d\u00e9cisions de placement de l’entreprise.
\nFournir une analyse financi\u00e8re et une recommandation sur les projets d’investissements de l’entreprise avant leur approbation par la direction.
\nIdentifier, pr\u00e9venir et remonter les incidents financiers et les risques de non-conformit\u00e9.
\nEncadrer les \u00e9quipes de son p\u00e9rim\u00e8tre et animer une dynamique de performance.
\nProduire le plan de tr\u00e9sorerie Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel, pluriannuel.
\nProfil requis
\n\u2022 Dipl\u00f4me : Bac+4\/5 en Finances, Comptabilit\u00e9, Gestion ou discipline \u00e9quivalente.
\nExp\u00e9rience: 3 \u00e0 5 ans d’exp\u00e9rience globale en gestion de tr\u00e9sorerie, avec une connaissance approfondie des outils de gestion financi\u00e8re, et des
\nr\u00e9glementations financi\u00e8res locales et internationales.<\/p>\n
Aptitudes
\nExcellente ma\u00eetrise de la gestion des flux de tr\u00e9sorerie.
\nSolide capacit\u00e9 en reporting financier et en pr\u00e9visions.
\nBonne ma\u00eetrise des outils ERP et logiciels financiers.
\nComp\u00e9tence en analyse financi\u00e8re et budg\u00e9taire.
\nMa\u00eetrise des outils bureautiques (G-Suite, etc.)<\/p>\n
Attitudes
\nAutonomie et proactivit\u00e9
\nLeadership affirm\u00e9 et capacit\u00e9 \u00e0 mobiliser une \u00e9quipe
\nSens aigu de la rigueur, de l’organisation et de la confidentialit\u00e9
\nEsprit analytique et orient\u00e9 r\u00e9sultats
\nBonne capacit\u00e9 de communication transversale
\nFlexibilit\u00e9 et capacit\u00e9 d’adaptation
\nInt\u00e9grit\u00e9 et respect des normes \u00e9thiques et de conformit\u00e9<\/p>\n
Date limite de candidature : le lundi 07 juillet 2025
\nCOMMENT POSTULER :
\nLe dossier de candidature est constitu\u00e9 d’un CV d\u00e9taill\u00e9 (format PDF) qui devra \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 exclusivement via le lien suivant : https:\/\/bit.ly\/46ckl8x <\/p>\n
ACTIVA est un Groupe socialement responsable; nous attachons de l’importance au respect des droits humains et \u00e0 l’\u00e9galit\u00e9 des chances.
\nNB: Seul(e)s les candidat(e)s pr\u00e9s\u00e9lectionn\u00e9(e)s seront contact\u00e9(e)s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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