RECRUTEMENT EXTERNE
La Soci\u00e9t\u00e9 DUVAL ARNO DISTRIBUTION recrute pour les besoins de ses services :
RESPONSABLE TRESORERIE H\/F.
Nature du contrat : CDI
D\u00e9partement Rattach\u00e9 : FINANCES
Secteur d\u2019Activit\u00e9 : Grande Distribution
Localisation : Douala-Cameroun
Date d\u2019ouverture de l\u2019offre : 02\/09\/2022
MISSIONS DU POSTE :
Rattach\u00e9(e) \u00e0 la Direction Administrative et Financi\u00e8re, le Responsable tr\u00e9sorerie a la
charge de la politique financi\u00e8re de l\u2019entreprise et supervise le contr\u00f4le de gestion. Il contr\u00f4le
et analyse les r\u00e9sultats de l\u2019entreprise, pr\u00e9conise les orientations financi\u00e8res strat\u00e9giques et
contribue \u00e0 d\u00e9finir la politique d\u2019investissement et de croissance. Il assure le cas \u00e9ch\u00e9ant la
communication financi\u00e8re destin\u00e9e aux actionnaires et partenaires ou analystes financiers.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Gestion des flux et des soldes
\u2022 G\u00e9rer les liquidit\u00e9s : g\u00e9rer les encaissements et les paiements.
\u2022 Analyser quotidiennement les positions bancaires des diff\u00e9rents comptes dans les
diff\u00e9rentes banques.
\u2022 \u00c9quilibrer les comptes et placer les \u00e9ventuels exc\u00e9dents de tr\u00e9sorerie.
\u2022 D\u00e9terminer la position bancaire en date de valeur.
\u2022 Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant
les instructions \u00e0 la comptabilit\u00e9
Budget et pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie
\u2022 \u00c9tablir le budget de tr\u00e9sorerie mensualis\u00e9 avec les \u00e9l\u00e9ments fournis par le contr\u00f4le
de gestion et le directeur financier.
\u2022 \u00c9valuer pr\u00e9cis\u00e9ment la position nette de tr\u00e9sorerie de fin d’ann\u00e9e et d’endettement
net afin de pouvoir au mieux d\u00e9finir les besoins de financement externe \u00e0 solliciter
aupr\u00e8s des banques ou de la maison m\u00e8re.
Reporting mensuel et hebdomadaire
\u2022 \u00c9laborer et communiquer une synth\u00e8se hebdomadaire de la position de tr\u00e9sorerie
consolid\u00e9e, analysant les principaux flux de d\u00e9caissement et d’encaissement de la
semaine et les pr\u00e9visions pour la semaine \u00e0 venir.
\u2022 Analyser et expliquer les \u00e9carts entre le budget et les flux constat\u00e9s en r\u00e9el.
\u2022 Comparer la position comptable et la position bancaire ; contr\u00f4ler la comptabilisation
correcte des op\u00e9rations de tr\u00e9sorerie.
Gestion des relations bancaires
\u2022 Mettre en place les lignes de cr\u00e9dit n\u00e9cessaires, d\u00e9finies avec les plans de
financement et pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie.
\u2022 N\u00e9gocier et contr\u00f4ler les conditions bancaires appliqu\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
Mettre en place des outils de couverture de risques de change adapt\u00e9s aux devises
utilis\u00e9es et aux flux sp\u00e9cifiques \u00e0 l’activit\u00e9.
\u2022 G\u00e9rer les pouvoirs bancaires en r\u00e9pertoriant toutes les d\u00e9l\u00e9gations de signatures
bancaires et en les mettant \u00e0 jour d\u00e8s le d\u00e9part de l’entreprise d’un signataire.
Gestion et contr\u00f4le interne
\u2022 Contr\u00f4ler les proc\u00e9dures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des
caisses et de remise en banques.
\u2022 Veiller \u00e0 la coh\u00e9rence des proc\u00e9dures de gestion de tr\u00e9sorerie : centralisation des
comptes, remont\u00e9es automatiques des exc\u00e9dents, couverture de risque de taux et de
change…
\u2022 Contr\u00f4ler et assurer la coh\u00e9rence de l\u2019information entre les diff\u00e9rents syst\u00e8mes
d\u2019information, la gestion et le param\u00e9trage du logiciel de tr\u00e9sorerie, la participation \u00e0
l\u2019optimisation des syst\u00e8mes d\u2019information
Optimisation des co\u00fbts et produits financiers
\u2022 Contr\u00f4ler les \u00e9chelles d’int\u00e9r\u00eat \u00e9mises par les banques et v\u00e9rifier les int\u00e9r\u00eats financiers
factur\u00e9s par celles-ci.
\u2022 Contr\u00f4le et optimisation des charges de frais bancaires
\u2022 Diriger les flux bancaires selon les avantages sp\u00e9cifiques \u00e0 chaque \u00e9tablissement
financier.
Syst\u00e8mes d’information
\u2022 Participer \u00e0 la mise en place et \u00e0 l\u2019optimisation soit d\u2019un logiciel d\u00e9di\u00e9, soit d’un
syst\u00e8me ERP pour les modules de tr\u00e9sorerie.
\u2022 Choisir et mettre en place un logiciel de gestion de tr\u00e9sorerie avec rapatriement des
flux bancaires par t\u00e9l\u00e9transmission s\u00e9curis\u00e9e et rapatriement des op\u00e9rations de
tr\u00e9sorerie des filiales ou points de ventes d\u00e9localis\u00e9s.
PROFIL :
Formation et Exp\u00e9riences :
Niveau acad\u00e9mique : Formation sup\u00e9rieure de niveau Bac + 5 (grande \u00e9cole de commerce
ou de gestion, master en finance) id\u00e9alement compl\u00e9t\u00e9e par une formation comptable DECF
(Dipl\u00f4me d\u2019\u00c9tudes Comptables et Financi\u00e8res), DESCF (Dipl\u00f4me d\u2019\u00c9tudes Sup\u00e9rieures
Comptables et Financi\u00e8res) ;
Avoir au Minimum 3\/5 ans dans une fonction similaire et id\u00e9alement dans un d\u00e9partement
Tr\u00e9sorerie ;
Avoir une parfaite maitrise de Microsoft Office.
COMPETENCES TECHNIQUES ET COMPORTEMENTALES
\u2022 Bonnes connaissances du fonctionnement des op\u00e9rations bancaires
\u2022 Ma\u00eetrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de
donn\u00e9es et des tableurs
\u2022 Compr\u00e9hension des donn\u00e9es comptables et de leur exploitation
\u2022 Connaissance de logiciels de gestion de tr\u00e9sorerie (type Sage, Reuters, Kyriba)<\/p>\n\n\n\n
Connaissance de la fiscalit\u00e9 nationale
\u2022 Anglais courant
\u2022 Rigueur et pr\u00e9cision dans les chiffres
\u2022 R\u00e9activit\u00e9 et capacit\u00e9 \u00e0 analyser les situations et apporter les solutions rapidement
\u2022 Aisance relationnelle afin de s’int\u00e9grer \u00e0 une \u00e9quipe financi\u00e8re et de communiquer
avec les \u00e9tablissements financiers
\u2022 Capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9sister au stress et \u00e0 \u00eatre force de proposition afin d\u2019am\u00e9liorer les process
existants
\u2022 Ma\u00eetrise des outils informatiques : Excel, Powerpoint.
AUTRES QUALITES REQUISES AU POSTE :
\u2022 Confidentialit\u00e9 et respect du secret professionnel ;
\u2022 Aisance relationnelle avec les services internes pour rechercher des informations et
fournir des explications ; et en externe avec les fournisseurs et les clients pour
\u00e9changer des informations, relancer les r\u00e8glements, fournir des explications Avec les
soci\u00e9t\u00e9s partenaires pour \u00e9changer des informations et fournir des explications ;
\u2022 Capacit\u00e9 d\u2019analyse et de synth\u00e8se ;
\u2022 Rigoureux (se), organis\u00e9 (e) et orient\u00e9 (e) r\u00e9sultats.
DOSSIER DE CANDIDATURE :
Pour Postuler : Transmettre CV et Lettre de Motivation uniquement \u00e0 l\u2019adresse mail :
rh@groupearno.com en pr\u00e9cisant en objet du courriel : \u00ab RESPONSABLE TRESORERIE
H\/F\u00bb.
Date limite de recevabilit\u00e9 des Candidatures : 10\/09\/2022
NB : toute candidature ne respectant pas les conditions prescrites sera purement et
simplement disqualifi\u00e9e.
Seules les candidatures pr\u00e9s\u00e9lectionn\u00e9es seront contact\u00e9es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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