Africa Food Distribution ASSISTANT(E) TRESORIER

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BEETLE HERITAGE HOLDING SA recherche actuellement pour son siège basé à Douala, un(e) (01) ASSISTANT(E) TRESORIER.

L’Assistant (e) Trésorier aura pour mission d’ :

– assurer la tenue à jour des registres et des tableaux de bord de contrôle et de suivi quotidien de la trésorerie,

– contrôler l’application et l’applicabilité des conditions de facturation des débits dans les différents comptes bancaires du groupe et veille à l’équilibrage des comptes bancaires des entités du groupe

ACTIVITES

– Analyser et confirmer la bonne application quotidienne des conditions de banque et, soumettre à la hiérarchie les notifications des réclamations sur le trop perçu bancaire

– Assister le trésorier dans l’analyse et la centralisation des informations sur les recettes et dépenses journalières à l’effet d’assurer l’exhaustivité du rapport de réalisation des prévisions de trésorerie hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle ;

– Participer à organiser avec les régionaux et les caissiers, les dépôts de fonds dans les comptes bancaires ;

– Participer au contrôle de l’adéquation entre les recettes journalières et les sommes effectivement versées ;

– Assurer le suivi et le contrôle des différents bons de trésorerie des différentes entités du groupe (chèques, traites, demande de chèque certifié, caution, ordre de transfert à l’international…) ;

– Assurer l’apurement des dossiers de transfert internationaux effectués auprès des banques conformément à la règlementation BEAC ;

– Veiller à la mise à jour du fichier de suivi des cautions tenues par la caissière ;

– Suivre le retrait des documents originaux liés au REMDOC et CREDOC auprès des banques ;

– Veiller au respect des engagements financiers du groupe auprès des établissements financiers ; et veiller à la mise à jour quotidienne du fichier de suivi.

– Veiller au classement et à l’archivage exhaustif des documents de la DCF ;

– Participer à la production d’un audit trimestriel ou semestriel des conditions de banque ;

– Assurer le suivi et la réconciliation des achats des devises ;

PROFIL RECHERCHÉ